Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- BlueOrchard Finance Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Louis Leutenegger, Evariste Verchere, Florence Birkett
NAV
27/03/2026
105,11 USD
= 91,27 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,27 % | -1,94 % |
| Perf. YTD | 1,04 % | -0,67 % |
| Perf. 1 anno | -2,93 % | 0,54 % |
| Perf. 3 anni | 9,46 % | 9,33 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -6,20 % | 0,75 % |
| Perf. 2024 | 11,74 % | 5,05 % |
| Perf. 2023 | 3,65 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,66 % | 3,66 % |
| Volatilità | 6,82 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 234 / 1263 | 1 | |
| 3 mesi | 1130 / 1258 | 4 | |
| 6 mesi | 1000 / 1237 | 4 | |
| YTD | 934 / 1261 | 3 | |
| 1 anno | 1079 / 1189 | 4 | |
| 3 anni | 638 / 946 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,30 % | Scarso | |
| DSR | 5,19 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,49 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 675,40 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueOrchard EM Climate Bond A Acc USD |
|
1,04%
|
-2,93%
|
9,46%
|
6,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,37%
|
1,74%
|
51,38%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Twelve Cat Bond Fund B USD Acc |
|
2,84%
|
3,67%
|
30,42%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
0,48%
|
-1,83%
|
16,14%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
2,44%
|
-2,18%
|
9,45%
|
6,81% | ||
| ETF | Amundi Cor Proc Bd UCITS ETF C CHF |
|
-0,37%
|
0,96%
|
11,45%
|
3,74% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-2,22%
|
2,62%
|
12,80%
|
4,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index