Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/01/2025
147,61 USD
= 142,03 EUR
07/01/2025
Performance
| Perf. 07/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | 3,71 % | 0,66 % |
| Perf. 1 anno | 51,49 % | 28,91 % |
| Perf. 3 anni | 5,13 % | 31,22 % |
| Perf. 5 anni | 55,93 % | 87,07 % |
| Perf. 8 anni | 145,86 % | 153,12 % |
| Perf. 10 anni | 222,27 % | 217,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,67 % | 26,96 % |
| Perf. 2023 | 39,54 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -52,21 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,57 % | 8,43 % |
| Volatilità | 34,31 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 557 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 555 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 545 | 1 | |
| YTD | 14 / 521 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 521 | 1 | |
| 3 anni | 426 / 438 | 4 | |
| 5 anni | 326 / 359 | 4 | |
| 8 anni | 160 / 263 | 3 | |
| 10 anni | 105 / 219 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,31 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -51,73 % | Pessimo | |
| DSR | 24,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,43 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2025 | 2.010,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Advantage Fund A USD Cap |
|
3,71%
|
51,49%
|
5,13%
|
34,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0,89%
|
36,85%
|
62,18%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF US Insight Fund A USD Cap |
|
4,19%
|
68,67%
|
4,70%
|
39,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF US Insight Fund A USD Cap |
|
4,19%
|
68,67%
|
4,70%
|
39,64% | ||
| ETF | Lyxor Core US Equity ETF - Dis |
|
0,55%
|
34,01%
|
41,32%
|
15,72% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
3,73%
|
52,75%
|
7,78%
|
34,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR