Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

MSIF US Advantage Fund A USD Cap
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,49 % 0,69 %
Perf. 4 settimane -0,99 % 4,56 %
Perf. YTD 0,11 % 12,39 %
Perf. 1 anno 19,02 % 28,19 %
Perf. 3 anni -25,99 % 34,93 %
Perf. 5 anni 13,18 % 83,84 %
Perf. 8 anni 97,25 % 162,65 %
Perf. 10 anni 185,13 % 242,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 39,54 % 19,19 %
Perf. 2022 -52,21 % -15,79 %
Perf. 2021 4,12 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -11,97 % 8,55 %
Volatilità 35,36 % 13,99 %
Sharpe ratio -0,38 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 476 / 525 4
3 mesi 458 / 521 4
6 mesi 7 / 509 1
YTD 494 / 518 4
1 anno 31 / 497 1
3 anni 420 / 421 4
5 anni 336 / 339 4
8 anni 220 / 246 4
10 anni 145 / 198 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,36 %
Pessimo
Max drawdown -60,47 %
Pessimo
DSR 25,82 %
Pessimo
Beta bear 1,46
Pessimo
VAR 95 -7,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,52
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 1.908,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF US Advantage Fund A USD Cap
0,11%
19,02%
-25,99%
35,36%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Insight Fund A USD Cap
-2,78%
22,08%
-35,65%
40,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Insight Fund A USD Cap
-2,78%
22,08%
-35,65%
40,75%
ETF SPDR S&P US Dv Arst ESG UCITS ETF EUR D -
6,52%
7,69%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
12,24%
25,63%
31,49%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR