Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
123,76 USD
= 106,30 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,19 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | -5,54 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | 0,25 % | 2,13 % |
| Perf. 3 anni | 0,86 % | 4,50 % |
| Perf. 5 anni | 10,23 % | 2,59 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,60 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 4,54 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -6,84 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,51 % | 1,52 % |
| Volatilità | 7,64 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 182 / 1202 | 1 | |
| 3 mesi | 627 / 1196 | 3 | |
| 6 mesi | 962 / 1177 | 4 | |
| YTD | 888 / 1166 | 4 | |
| 1 anno | 715 / 1137 | 3 | |
| 3 anni | 542 / 907 | 3 | |
| 5 anni | 173 / 718 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,64 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,54 % | Scarso | |
| DSR | 5,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Medio | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | -0,40 | Medio | |
| Omega | 0,87 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 4,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Income Fund AU |
|
-5,54%
|
0,25%
|
0,86%
|
7,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,45%
|
8,81%
|
50,91%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-3,46%
|
6,55%
|
52,61%
|
7,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-6,93%
|
0,83%
|
8,42%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,93%
|
-1,08%
|
3,45%
|
7,42% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Euro H Dis |
|
1,16%
|
0,31%
|
-3,10%
|
5,35% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,61%
|
5,00%
|
11,06%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index