Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EUR 1 MONTH LIBOR plus 1%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Antony Vallée, Robin Dunmall
NAV
21/11/2024
125,20 USD
= 118,94 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,36 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 10,99 % | 4,87 % |
| Perf. 1 anno | 13,78 % | 8,40 % |
| Perf. 3 anni | 19,11 % | -0,39 % |
| Perf. 5 anni | 22,98 % | 2,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,60 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | 2,98 % | -9,29 % |
| Perf. 2021 | 10,21 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,92 % | -0,16 % |
| Volatilità | 6,58 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 1177 | 1 | |
| 3 mesi | 362 / 1173 | 2 | |
| 6 mesi | 399 / 1162 | 2 | |
| YTD | 113 / 1103 | 1 | |
| 1 anno | 346 / 1096 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 873 | 1 | |
| 5 anni | 53 / 695 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,58 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,82 % | Eccellente | |
| DSR | 4,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,45 | Buono | |
| VAR 95 | -1,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,26 | Eccellente | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 3,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Fund Sustain Inc Opport SUS |
|
10,99%
|
13,78%
|
19,11%
|
6,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
16,40%
|
13,72%
|
35,57%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
13,43%
|
16,53%
|
12,74%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Corporate Gbl FB EUR |
|
7,42%
|
11,42%
|
0,34%
|
6,55% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index