Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Liontrust GF Europ Small Comp A3 EUR Acc
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,55 %
Perf. 4 settimane 4,35 % 4,88 %
Perf. YTD 13,90 % 4,88 %
Perf. 1 anno 17,70 % 6,03 %
Perf. 3 anni 15,94 % -5,06 %
Perf. 5 anni 67,39 % 31,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,01 % 7,50 %
Perf. 2022 -17,28 % -24,49 %
Perf. 2021 33,66 % 23,47 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,68 % -3,32 %
Volatilità 15,81 % 14,58 %
Sharpe ratio 0,21 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 87 / 186 2
3 mesi 24 / 185 1
6 mesi 16 / 184 1
YTD 1 / 184 1
1 anno 4 / 183 1
3 anni 8 / 170 1
5 anni 7 / 149 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,81 %
Buono
Max drawdown -29,58 %
Eccellente
DSR 11,53 %
Buono
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -3,83 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 0,75
Buono
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 1,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Liontrust GF Europ Small Comp A3 EUR Acc
13,90%
17,70%
15,94%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
12,96%
23,75%
49,73%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alken Small Cap Europe A
12,96%
23,75%
49,73%
16,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
6,07%
6,20%
4,58%
15,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS MSCI ESC ESG CNZA CTBU ETF EUR
6,30%
11,69%
7,74%
15,86%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
4,30%
8,22%
1,67%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR