Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O Monaco SAM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SORA (Singapore Overnight Rate Average) à 1 mois
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Thomas Delabre
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
61,45 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,95 % | -1,17 % |
| Perf. YTD | 16,54 % | -1,39 % |
| Perf. 1 anno | -2,29 % | 3,46 % |
| Perf. 3 anni | 40,22 % | 3,18 % |
| Perf. 5 anni | 60,42 % | 3,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -22,91 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 30,28 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 22,71 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,04 % | 1,13 % |
| Volatilità | 21,83 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 1186 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 1173 | 1 | |
| 6 mesi | 570 / 1157 | 2 | |
| YTD | 1 / 1173 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 1106 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 710 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,83 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,31 % | Pessimo | |
| DSR | 15,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | -0,22 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 23,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 1,7 % |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multibonds FCP EUR R (C/D) |
|
16,54%
|
-2,29%
|
40,22%
|
21,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
9,91%
|
46,54%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS BBGB US 10+ Y Treasur Bd H EUR A-dis |
|
3,06%
|
4,55%
|
-20,03%
|
15,07% | ||
| ETF | iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF EUR Acc |
|
-1,19%
|
2,90%
|
-6,25%
|
6,93% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
6,25%
|
8,00%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index