Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

OAKS Emerg&Frontier Opp A € Acc Series 1
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 2,92 % 0,75 %
Perf. YTD 10,72 % 5,08 %
Perf. 1 anno 25,10 % 8,01 %
Perf. 3 anni 37,38 % 9,28 %
Perf. 5 anni 62,90 % 20,61 %
Perf. 8 anni 113,64 % 26,07 %
Perf. 10 anni 126,35 % 29,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,68 % 4,79 %
Perf. 2022 -10,05 % -4,53 %
Perf. 2021 37,40 % 8,34 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,09 % 2,53 %
Volatilità 9,10 % 3,68 %
Sharpe ratio 1,07 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 104 / 125 4
3 mesi 46 / 124 2
6 mesi 19 / 122 1
YTD 28 / 123 1
1 anno 6 / 122 1
3 anni 5 / 119 1
5 anni 7 / 102 1
8 anni 1 / 60 1
10 anni 3 / 43 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,10 %
Scarso
Max drawdown -15,60 %
Scarso
DSR 6,59 %
Scarso
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -1,53 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,07
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 1,47
Eccellente
Omega 1,60
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 18,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione -0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
OAKS Emerg&Frontier Opp A € Acc Series 1
10,72%
25,10%
37,38%
9,10%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,11%
15,43%
29,65%
6,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente DNB TMT Absolute Return Rtl A EUR
9,63%
12,00%
17,65%
8,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ellipsis Optimal Sol Liquid Alter S EUR
1,95%
-0,47%
-3,50%
9,49%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
11,31%
15,73%
20,74%
14,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short