Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

OAKS Emerg&Frontier Opp A € Acc Series 1
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,38 %
Perf. 4 settimane -2,03 % -0,58 %
Perf. YTD 7,32 % 3,71 %
Perf. 1 anno 24,12 % 7,11 %
Perf. 3 anni 38,34 % 7,51 %
Perf. 5 anni 55,92 % 17,62 %
Perf. 8 anni 106,78 % 24,09 %
Perf. 10 anni 122,06 % 27,89 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,68 % 4,76 %
Perf. 2022 -10,05 % -4,49 %
Perf. 2021 37,40 % 8,37 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,76 % 2,87 %
Volatilità 8,86 % 3,63 %
Sharpe ratio 1,41 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 140 2
3 mesi 18 / 138 1
6 mesi 30 / 137 1
YTD 18 / 138 1
1 anno 6 / 137 1
3 anni 4 / 134 1
5 anni 4 / 110 1
8 anni 1 / 65 1
10 anni 2 / 46 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,86 %
Medio
Max drawdown -15,60 %
Scarso
DSR 6,30 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -1,41 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,41
Eccellente
Information ratio 1,27
Eccellente
Sortino 1,99
Eccellente
Omega 1,74
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 17,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione -0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
OAKS Emerg&Frontier Opp A € Acc Series 1
7,32%
24,12%
38,34%
8,86%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,38%
14,00%
32,11%
6,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,61%
11,41%
15,93%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short