Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Gestione per delega
- DWS Investment GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Klaus Kaldemorgen, Christoph Schmidt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/08/2025
161,18 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,91 % |
| Perf. YTD | 1,42 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 3,81 % | 6,43 % |
| Perf. 3 anni | 7,15 % | 12,85 % |
| Perf. 5 anni | 16,53 % | 22,40 % |
| Perf. 8 anni | 20,63 % | 27,61 % |
| Perf. 10 anni | 26,34 % | 32,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,74 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 5,10 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -5,45 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,59 % | 4,39 % |
| Volatilità | 4,89 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1219 / 1916 | 3 | |
| 3 mesi | 1584 / 1905 | 4 | |
| 6 mesi | 1230 / 1895 | 3 | |
| YTD | 1087 / 1891 | 3 | |
| 1 anno | 1480 / 1841 | 4 | |
| 3 anni | 1209 / 1602 | 4 | |
| 5 anni | 825 / 1285 | 3 | |
| 8 anni | 502 / 821 | 3 | |
| 10 anni | 362 / 653 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,08 % | Eccellente | |
| DSR | 3,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,40 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,26 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 665,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DWS Concept Kaldemorgen NC |
|
1,42%
|
3,81%
|
7,15%
|
4,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,62%
|
11,15%
|
44,97%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
14,87%
|
22,48%
|
52,52%
|
10,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market