Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global - Global Diversified 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Gillian Edgeworth(2021-12-31),Michael Henry(2021-12-31),Kevin Murphy(2019-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
11,80 USD
= 10,02 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,38 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -3,74 % | -3,63 % |
| Perf. 1 anno | 1,76 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | 15,03 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | 6,42 % | 2,40 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,52 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 9,08 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -8,51 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,90 % | 3,76 % |
| Volatilità | 7,59 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 138 / 447 | 2 | |
| 3 mesi | 190 / 447 | 2 | |
| 6 mesi | 193 / 444 | 2 | |
| YTD | 193 / 444 | 2 | |
| 1 anno | 199 / 438 | 2 | |
| 3 anni | 121 / 398 | 2 | |
| 5 anni | 118 / 340 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,59 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,07 % | Medio | |
| DSR | 5,45 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -1,42 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 160,26 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,76 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Blend Opp EM Debt USD N AccU |
|
-3,74%
|
1,76%
|
15,03%
|
7,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
0,76%
|
16,85%
|
60,87%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-5,69%
|
2,56%
|
26,65%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | M&G L Sust Emrg Mrkt Corp Bd A USD Acc |
|
-8,34%
|
-1,12%
|
9,46%
|
7,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-8,13%
|
-0,45%
|
12,82%
|
7,28% | ||
| ETF | Vanguard USD Emerg Mrkt Gov ETF USD Dis |
|
-9,67%
|
-3,30%
|
5,52%
|
7,79% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-9,07%
|
-0,09%
|
17,04%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index