Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global - Global Diversified 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Gillian Edgeworth(2021-12-31),Michael Henry(2021-12-31),Kevin Murphy(2019-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
11,77 USD
= 10,01 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | -0,70 % |
| Perf. YTD | -3,80 % | -3,69 % |
| Perf. 1 anno | 2,18 % | 1,90 % |
| Perf. 3 anni | 14,95 % | 11,46 % |
| Perf. 5 anni | 6,35 % | 2,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,52 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 9,08 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -8,51 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,87 % | 2,78 % |
| Volatilità | 7,67 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 449 | 1 | |
| 3 mesi | 204 / 447 | 2 | |
| 6 mesi | 212 / 445 | 2 | |
| YTD | 201 / 446 | 2 | |
| 1 anno | 242 / 440 | 3 | |
| 3 anni | 105 / 398 | 2 | |
| 5 anni | 131 / 341 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,67 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,07 % | Medio | |
| DSR | 5,55 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -1,46 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 160,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,76 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Blend Opp EM Debt USD N AccU |
|
-3,80%
|
2,18%
|
14,95%
|
7,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,11%
|
21,37%
|
61,44%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-5,78%
|
2,46%
|
26,53%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-6,13%
|
0,74%
|
8,75%
|
7,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon EM Debt Tot Ret USD W Acc |
|
-4,97%
|
2,53%
|
20,24%
|
7,64% | ||
| ETF | BNPP Easy JPM ESG EMBI Gb DivCp IH € MD |
|
3,76%
|
7,54%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-10,68%
|
-2,19%
|
14,97%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index