Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Tom Levering(2013-05-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
16,31 USD
= 14,03 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,70 % | 1,19 % |
| Perf. YTD | 5,39 % | -0,09 % |
| Perf. 1 anno | 12,02 % | 9,24 % |
| Perf. 3 anni | 17,32 % | 20,66 % |
| Perf. 5 anni | 55,17 % | 51,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,01 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 0,56 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -3,27 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,36 % | 7,24 % |
| Volatilità | 12,46 % | 11,96 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1207 / 2126 | 3 | |
| 3 mesi | 2035 / 2114 | 4 | |
| 6 mesi | 209 / 2096 | 1 | |
| YTD | 259 / 2087 | 1 | |
| 1 anno | 246 / 2039 | 1 | |
| 3 anni | 1093 / 1670 | 3 | |
| 5 anni | 644 / 1238 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,46 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,51 % | Buono | |
| DSR | 8,93 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 5,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Endur Infra Asset USD N AccU |
|
5,39%
|
12,02%
|
17,32%
|
12,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,26%
|
17,78%
|
57,46%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
20,74%
|
29,78%
|
54,17%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-3,04%
|
5,01%
|
4,89%
|
11,96% | ||
| ETF | Amundi MSCI Smart Mobility UE Acc GBP |
|
2,73%
|
26,02%
|
-1,00%
|
25,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR