Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Tom Levering(2013-05-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
19,33 USD
= 16,81 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -0,41 % | -3,65 % |
| Perf. YTD | 14,19 % | 5,89 % |
| Perf. 1 anno | 19,46 % | 12,33 % |
| Perf. 3 anni | 54,16 % | 27,34 % |
| Perf. 5 anni | 66,72 % | 38,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,59 % | 5,48 % |
| Perf. 2024 | 20,01 % | 10,18 % |
| Perf. 2023 | 0,56 % | 6,22 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,84 % | 10,18 % |
| Volatilità | 11,33 % | 10,19 % |
| Sharpe ratio | 1,13 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 111 | 1 | |
| YTD | 7 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,57 % | Eccellente | |
| DSR | 7,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,36 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 1,70 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 20,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 121,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Endur Infra Asset USD N AccU |
|
14,19%
|
19,46%
|
54,16%
|
11,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SS SPDR MSCI Europe Utilities ETF EUR |
|
13,44%
|
37,72%
|
62,33%
|
14,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
10,39%
|
17,95%
|
43,30%
|
11,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water UCITS ETF D |
|
2,47%
|
3,61%
|
30,92%
|
13,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers Glob Infrast Swap ETF 1C EUR |
|
10,11%
|
17,57%
|
42,85%
|
11,68% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,28%
|
-3,88%
|
7,32%
|
13,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR