Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,87 %
Perf. 4 settimane 2,93 % 7,36 %
Perf. YTD 5,46 % 2,68 %
Perf. 1 anno 14,22 % 4,39 %
Perf. 3 anni 19,38 % 14,66 %
Perf. 5 anni 63,39 % 58,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,01 % 9,98 %
Perf. 2023 0,56 % 6,29 %
Perf. 2022 -3,27 % -8,80 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,73 % 2,46 %
Volatilità 13,54 % 12,21 %
Sharpe ratio 0,23 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 120 2
3 mesi 24 / 120 1
6 mesi 15 / 120 1
YTD 19 / 120 1
1 anno 8 / 118 1
3 anni 16 / 100 1
5 anni 22 / 78 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,54 %
Eccellente
Max drawdown -17,51 %
Eccellente
DSR 9,79 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -2,82 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,31
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 6,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
5,46%
14,22%
19,38%
13,54%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-2,73%
6,11%
61,21%
22,26%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
2,98%
14,24%
19,94%
13,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro First Sentier Gbl Listed In I Acc USD
2,27%
8,22%
7,03%
13,90%
ETF iShares Glb Infrastruct UCITS ETF USD
-1,32%
5,30%
2,49%
14,18%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-2,86%
-4,77%
12,37%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR