Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI World Net Total Return (dividendes nets réinvestis) + 40% Bloomberg Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michaël NIZARD(2019-04-24) Marie de LEYSSAC(2019-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
159,25 USD
= 135,47 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,39 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | -11,04 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | -3,45 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | 20,41 % | 12,11 % |
| Perf. 5 anni | 42,84 % | 15,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,65 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 11,51 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,64 % | 3,98 % |
| Volatilità | 12,25 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 78 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 98 / 100 | 4 | |
| YTD | 98 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 23 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 79 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,03 % | Pessimo | |
| DSR | 9,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,34 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Medio | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 3,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 0,07 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Ultim CR USD |
|
-11,04%
|
-3,45%
|
20,41%
|
12,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
-1,49%
|
2,65%
|
23,16%
|
12,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-3,28%
|
-5,47%
|
-15,83%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market