Serie storica base 100 dal 08/01/2022 al 07/01/2025

Ossiam US ESG Low Carbon Eq Fact 1A/A €
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % -0,54 %
Perf. 4 settimane -1,93 % -1,19 %
Perf. YTD -0,27 % 0,66 %
Perf. 1 anno 29,02 % 28,91 %
Perf. 3 anni 24,25 % 31,22 %
Perf. 5 anni 88,88 % 87,07 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,69 % 26,96 %
Perf. 2023 9,69 % 19,14 %
Perf. 2022 -12,08 % -15,71 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,46 % 8,43 %
Volatilità 15,47 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,33 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 358 / 557 3
3 mesi 154 / 555 2
6 mesi 19 / 545 1
YTD 265 / 521 3
1 anno 265 / 521 3
3 anni 285 / 438 3
5 anni 170 / 359 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,47 %
Buono
Max drawdown -18,72 %
Medio
DSR 10,76 %
Buono
Beta bear 1,06
Buono
VAR 95 -4,10 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Scarso
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,48
Scarso
Omega 1,16
Scarso
Calmar ratio 0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/01/2025 3,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ossiam US ESG Low Carbon Eq Fact 1A/A €
-0,27%
29,02%
24,25%
15,47%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
0,89%
36,85%
62,18%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
0,17%
33,98%
48,09%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
3,73%
52,75%
7,78%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR