Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

iShares $ Tr Bd 3-7yr UCTS ETF EUR H Dis
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,45 %
Perf. 4 settimane -0,82 % 0,22 %
Perf. YTD -4,27 % 0,79 %
Perf. 1 anno -5,49 % 0,95 %
Perf. 3 anni -16,32 % -1,61 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,36 % 0,47 %
Perf. 2022 -12,44 % -7,08 %
Perf. 2021 0,19 % 3,25 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,92 % -0,73 %
Volatilità 5,70 % 6,64 %
Sharpe ratio -1,28 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 16 1
3 mesi 5 / 16 2
6 mesi 14 / 16 4
YTD 5 / 16 2
1 anno 6 / 16 2
3 anni 4 / 15 1
5 anni 3 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,70 %
Buono
Max drawdown -20,20 %
Eccellente
DSR 4,50 %
Eccellente
Beta bear -0,18
Medio
VAR 95 -1,22 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,28
Buono
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -1,62
Buono
Omega 0,62
Buono
Calmar ratio -0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 789,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Tr Bd 3-7yr UCTS ETF EUR H Dis
-4,27%
-5,49%
-16,32%
5,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,55%
1,97%
4,25%
7,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index