Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

JPM IF Global Balanced T Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,86 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -3,83 % -4,28 %
Perf. YTD -4,40 % -4,99 %
Perf. 1 anno 1,30 % 0,96 %
Perf. 3 anni -1,36 % 3,61 %
Perf. 5 anni 13,56 % 19,05 %
Perf. 8 anni 19,16 % 17,60 %
Perf. 10 anni 18,02 % 16,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,57 % 8,69 %
Perf. 2023 7,50 % 8,02 %
Perf. 2022 -18,29 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,82 % 1,70 %
Volatilità 8,31 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,41 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 243 / 445 3
3 mesi 207 / 444 2
6 mesi 391 / 440 4
YTD 250 / 444 3
1 anno 335 / 435 4
3 anni 340 / 385 4
5 anni 192 / 309 3
8 anni 57 / 194 2
10 anni 47 / 156 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,31 %
Scarso
Max drawdown -15,88 %
Pessimo
DSR 6,14 %
Scarso
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Pessimo
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino -0,55
Pessimo
Omega 0,90
Scarso
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 58,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -43,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,16 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced T Acc EUR
-4,40%
1,30%
-1,36%
8,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
-12,51%
-4,41%
1,38%
8,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-6,58%
2,06%
9,23%
8,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market