Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
41,99 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,13 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | -16,10 % | -12,39 % |
| Perf. YTD | -11,69 % | -7,47 % |
| Perf. 1 anno | 3,68 % | 7,30 % |
| Perf. 3 anni | -6,04 % | -12,84 % |
| Perf. 5 anni | -19,85 % | -10,99 % |
| Perf. 8 anni | -3,11 % | 12,47 % |
| Perf. 10 anni | -3,43 % | 3,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,98 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -11,93 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -17,07 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,10 % | -2,63 % |
| Volatilità | 21,33 % | 21,32 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 46 | 4 | |
| 3 mesi | 26 / 46 | 3 | |
| 6 mesi | 29 / 45 | 3 | |
| YTD | 34 / 46 | 3 | |
| 1 anno | 21 / 45 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 44 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 43 | 3 | |
| 8 anni | 13 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -26,84 % | Eccellente | |
| DSR | 13,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -4,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 48,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,77 % |
| Commissioni di Gestione | 2,74 % |
| Costi di Transazione | 1,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Greater China Equity E Acc USD |
|
-11,69%
|
3,68%
|
-6,04%
|
21,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-10,92%
|
10,86%
|
3,92%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-9,59%
|
10,81%
|
-20,75%
|
20,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
-13,15%
|
-0,84%
|
-12,65%
|
20,84% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-9,59%
|
10,81%
|
-20,75%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR