Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
48,22 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 13,54 % | 10,81 % |
| Perf. YTD | 1,41 % | 1,56 % |
| Perf. 1 anno | 8,38 % | 7,70 % |
| Perf. 3 anni | 7,80 % | -5,56 % |
| Perf. 5 anni | -12,12 % | -4,93 % |
| Perf. 8 anni | 10,42 % | 22,24 % |
| Perf. 10 anni | 17,35 % | 21,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,98 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -11,93 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -17,07 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,10 % | -5,16 % |
| Volatilità | 22,15 % | 21,68 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 47 | 3 | |
| 3 mesi | 29 / 47 | 3 | |
| 6 mesi | 23 / 47 | 2 | |
| YTD | 26 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 45 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 43 | 3 | |
| 8 anni | 13 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -26,84 % | Eccellente | |
| DSR | 15,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -5,10 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,31 | Eccellente | |
| Omega | 0,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 55,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,77 % |
| Commissioni di Gestione | 2,78 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Greater China Equity E Acc USD |
|
1,41%
|
8,38%
|
7,80%
|
22,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
1,67%
|
12,49%
|
17,76%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
4,54%
|
8,18%
|
-7,65%
|
22,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
-2,40%
|
1,11%
|
-1,06%
|
21,32% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
4,54%
|
8,18%
|
-7,65%
|
22,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR