Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,14 % 0,82 %
Perf. YTD 8,55 % 7,03 %
Perf. 1 anno 11,74 % 9,82 %
Perf. 3 anni 15,65 % 17,02 %
Perf. 5 anni 5,50 % 10,67 %
Perf. 8 anni 0,58 % 8,95 %
Perf. 10 anni 3,93 % 10,32 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,14 % 5,18 %
Perf. 2023 6,50 % 5,48 %
Perf. 2022 -16,69 % -14,42 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,53 % 6,23 %
Volatilità 8,79 % 5,20 %
Sharpe ratio 0,31 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 46 1
3 mesi 2 / 46 1
6 mesi 23 / 46 2
YTD 20 / 46 2
1 anno 19 / 46 2
3 anni 33 / 46 3
5 anni 35 / 40 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,79 %
Pessimo
Max drawdown -10,00 %
Pessimo
DSR 6,13 %
Pessimo
Beta bear 0,75
Pessimo
VAR 95 -2,00 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Pessimo
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,44
Scarso
Omega 1,14
Scarso
Calmar ratio 0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 13,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
8,55%
11,74%
15,65%
8,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP
1,52%
7,66%
17,19%
12,57%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
5,03%
9,34%
14,83%
10,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market