Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Gerhard Kratochwi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/04/2025
147,47 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | -2,24 % | -0,43 % |
| Perf. YTD | -1,15 % | 3,16 % |
| Perf. 1 anno | 2,82 % | 6,30 % |
| Perf. 3 anni | -1,69 % | 6,24 % |
| Perf. 5 anni | 2,15 % | 11,49 % |
| Perf. 8 anni | -6,11 % | 5,50 % |
| Perf. 10 anni | -5,36 % | 5,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,14 % | 5,24 % |
| Perf. 2023 | 6,50 % | 5,48 % |
| Perf. 2022 | -16,69 % | -14,44 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,59 % | 1,56 % |
| Volatilità | 9,34 % | 5,53 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 48 | 4 | |
| 3 mesi | 48 / 48 | 4 | |
| 6 mesi | 47 / 48 | 4 | |
| YTD | 39 / 48 | 4 | |
| 1 anno | 47 / 48 | 4 | |
| 3 anni | 42 / 43 | 4 | |
| 5 anni | 40 / 42 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,15 % | Scarso | |
| DSR | 7,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,80 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,45 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 12,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA |
|
-1,15%
|
2,82%
|
-1,69%
|
9,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
0,49%
|
8,17%
|
2,41%
|
10,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD |
|
-8,11%
|
2,81%
|
3,50%
|
11,37% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
0,49%
|
8,17%
|
2,41%
|
10,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market