Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 2,88 % 2,28 %
Perf. YTD 0,37 % 3,85 %
Perf. 1 anno 4,54 % 6,20 %
Perf. 3 anni -10,45 % -4,69 %
Perf. 5 anni -5,19 % 1,79 %
Perf. 8 anni -0,03 % 5,80 %
Perf. 10 anni 3,36 % 7,63 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,50 % 5,50 %
Perf. 2022 -16,69 % -14,65 %
Perf. 2021 -0,38 % 1,65 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -4,81 % -2,68 %
Volatilità 9,05 % 6,06 %
Sharpe ratio -0,68 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 53 4
3 mesi 52 / 53 4
6 mesi 21 / 53 2
YTD 49 / 53 4
1 anno 43 / 52 4
3 anni 46 / 47 4
5 anni 46 / 47 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,05 %
Pessimo
Max drawdown -22,02 %
Pessimo
DSR 7,21 %
Pessimo
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -2,08 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,68
Pessimo
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,86
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 16,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
0,37%
4,54%
-10,45%
9,05%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-1,23%
5,14%
2,81%
8,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
2,85%
13,81%
-11,26%
11,13%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
3,94%
18,37%
-8,53%
11,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market