Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Russell Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- James Mitchell
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/01/2025
1.806,17 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,03 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | -0,84 % | -0,23 % |
| Perf. 1 anno | 3,37 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | -8,09 % | -2,12 % |
| Perf. 5 anni | -6,39 % | -1,81 % |
| Perf. 8 anni | 0,16 % | 2,39 % |
| Perf. 10 anni | 1,37 % | 3,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,29 % | 3,67 % |
| Perf. 2023 | 8,45 % | 5,91 % |
| Perf. 2022 | -17,19 % | -11,11 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,79 % | -0,81 % |
| Volatilità | 7,43 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | -0,69 | -0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 422 / 448 | 4 | |
| 3 mesi | 393 / 444 | 4 | |
| 6 mesi | 211 / 439 | 2 | |
| YTD | 286 / 426 | 3 | |
| 1 anno | 286 / 426 | 3 | |
| 3 anni | 261 / 370 | 3 | |
| 5 anni | 187 / 323 | 3 | |
| 8 anni | 121 / 249 | 2 | |
| 10 anni | 90 / 224 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,11 % | Pessimo | |
| DSR | 5,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,78 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,69 | Medio | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,94 | Medio | |
| Omega | 0,79 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 71,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Russell Euro Fixed Income Fund B |
|
-0,84%
|
3,37%
|
-8,09%
|
7,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,32%
|
8,36%
|
15,48%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
-1,31%
|
5,00%
|
-4,01%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-1,36%
|
1,30%
|
-13,10%
|
6,39% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,32%
|
8,36%
|
15,48%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index