Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
04/02/2025
32,91 EUR
04/02/2025
Performance
| Perf. 04/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 4,21 % | 4,30 % |
| Perf. YTD | 4,71 % | 5,94 % |
| Perf. 1 anno | 14,67 % | 7,29 % |
| Perf. 3 anni | 17,83 % | 12,04 % |
| Perf. 5 anni | 25,71 % | 30,18 % |
| Perf. 8 anni | 44,28 % | 68,05 % |
| Perf. 10 anni | 53,64 % | 78,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,58 % | 3,23 % |
| Perf. 2023 | 9,94 % | 14,76 % |
| Perf. 2022 | -15,77 % | -20,46 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,00 % | -1,96 % |
| Volatilità | 11,10 % | 15,32 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 55 | 4 | |
| 3 mesi | 1 / 55 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 54 | 1 | |
| YTD | 6 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 44 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,10 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,40 % | Buono | |
| DSR | 8,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/02/2025 | 3,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
4,71%
|
14,67%
|
17,83%
|
11,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
4,89%
|
11,75%
|
29,54%
|
13,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
4,89%
|
11,75%
|
29,54%
|
13,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR |
|
4,99%
|
9,99%
|
26,06%
|
13,06% | ||
| ETF | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
4,89%
|
11,75%
|
29,54%
|
13,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR