Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
16/07/2025
31,68 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,69 % | -0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -0,16 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | 0,80 % | 2,63 % |
| Perf. 1 anno | 4,90 % | -1,73 % |
| Perf. 3 anni | 22,36 % | 22,62 % |
| Perf. 5 anni | 34,98 % | 31,05 % |
| Perf. 8 anni | 31,62 % | 47,66 % |
| Perf. 10 anni | 30,53 % | 52,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,58 % | 3,02 % |
| Perf. 2023 | 9,94 % | 14,89 % |
| Perf. 2022 | -15,77 % | -20,54 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,88 % | 8,09 % |
| Volatilità | 11,70 % | 14,57 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 54 | 1 | |
| 3 mesi | 37 / 54 | 3 | |
| 6 mesi | 38 / 54 | 3 | |
| YTD | 35 / 54 | 3 | |
| 1 anno | 8 / 53 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 48 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 45 | 2 | |
| 8 anni | 33 / 39 | 4 | |
| 10 anni | 30 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,95 % | Buono | |
| DSR | 8,81 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Buono | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 3,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
0,80%
|
4,90%
|
22,36%
|
11,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
13,79%
|
15,09%
|
59,79%
|
12,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
10,86%
|
9,98%
|
46,16%
|
11,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
10,86%
|
9,98%
|
46,16%
|
11,99% | ||
| ETF | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
3,84%
|
1,76%
|
32,75%
|
12,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR