Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

BG Worldwide Long Term Gbl Growth A USD
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,66 % 0,72 %
Perf. 4 settimane 3,99 % 3,97 %
Perf. YTD 12,37 % 11,28 %
Perf. 1 anno 31,35 % 22,24 %
Perf. 3 anni -1,90 % 16,90 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 31,56 % 20,17 %
Perf. 2022 -43,81 % -23,46 %
Perf. 2021 9,93 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,43 % 2,86 %
Volatilità 28,64 % 14,46 %
Sharpe ratio -0,24 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 73 2
3 mesi 15 / 73 1
6 mesi 2 / 73 1
YTD 30 / 73 2
1 anno 6 / 72 1
3 anni 60 / 69 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,64 %
Pessimo
Max drawdown -51,72 %
Pessimo
DSR 20,30 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -7,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino -0,34
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 110,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide Long Term Gbl Growth A USD
12,37%
31,35%
-1,90%
28,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Baillie Gifford World Discovery A EUR
-10,96%
-8,98%
-46,79%
28,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Baillie Gifford World Discovery A EUR
-10,96%
-8,98%
-46,79%
28,87%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD
8,77%
15,38%
26,11%
11,92%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
12,76%
33,11%
10,07%
23,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR