Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

BG Worldwide Long Term Gbl Growth A USD
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,74 % -0,62 %
Perf. 4 settimane -2,73 % -2,98 %
Perf. YTD 7,87 % 6,80 %
Perf. 1 anno 30,45 % 19,21 %
Perf. 3 anni -16,90 % 8,26 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 31,56 % 20,17 %
Perf. 2022 -43,81 % -23,46 %
Perf. 2021 9,93 % 19,22 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,95 % 4,92 %
Volatilità 28,42 % 14,27 %
Sharpe ratio -0,15 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 82 1
3 mesi 32 / 82 2
6 mesi 10 / 81 1
YTD 32 / 82 2
1 anno 26 / 79 2
3 anni 57 / 68 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,42 %
Pessimo
Max drawdown -51,72 %
Pessimo
DSR 20,04 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -7,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Pessimo
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,21
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 106,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide Long Term Gbl Growth A USD
7,87%
30,45%
-16,90%
28,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Baillie Gifford World Discovery A EUR
-13,00%
-10,06%
-55,52%
28,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Baillie Gifford World Discovery A EUR
-13,00%
-10,06%
-55,52%
28,63%
ETF WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Acc
5,04%
13,25%
30,62%
12,07%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
11,41%
38,47%
-1,00%
23,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR