Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 4,44 % 4,40 %
Perf. YTD 25,10 % 21,71 %
Perf. 1 anno 40,36 % 36,14 %
Perf. 3 anni 39,56 % 27,96 %
Perf. 5 anni 110,89 % 87,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,69 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,78 % -15,85 %
Perf. 2021 35,87 % 33,32 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 12,74 % 8,99 %
Volatilità 15,94 % 14,37 %
Sharpe ratio 0,68 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 91 / 557 1
3 mesi 298 / 550 3
6 mesi 242 / 537 2
YTD 117 / 526 1
1 anno 109 / 515 1
3 anni 35 / 436 1
5 anni 27 / 346 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,94 %
Scarso
Max drawdown -18,44 %
Medio
DSR 10,95 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 243,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,31 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
25,10%
40,36%
39,56%
15,94%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
27,21%
43,50%
39,17%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,94%
40,68%
47,82%
15,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,94%
40,68%
47,82%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P 500 ESG Lead UCITS ETF Uhdg Acc
26,61%
40,88%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
21,93%
33,68%
24,86%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR