Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,48 %
Perf. 4 settimane -1,47 % -1,95 %
Perf. YTD 0,52 % 0,48 %
Perf. 1 anno 31,00 % 27,40 %
Perf. 3 anni 40,28 % 27,93 %
Perf. 5 anni 107,74 % 86,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,87 % 26,96 %
Perf. 2023 23,69 % 19,09 %
Perf. 2022 -13,78 % -15,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,75 % 8,38 %
Volatilità 16,23 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,58 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 246 / 529 2
3 mesi 285 / 527 3
6 mesi 273 / 520 3
YTD 195 / 497 2
1 anno 195 / 497 2
3 anni 35 / 415 1
5 anni 44 / 343 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,23 %
Scarso
Max drawdown -18,44 %
Medio
DSR 10,94 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,86
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 227,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,31 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
0,52%
31,00%
40,28%
16,23%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
1,82%
35,83%
47,83%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FT V US Eq Md Buffer UCITS ETF May A Acc -
1,32%
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR