Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- MSCI Barclays Euro Green bond index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
87,47 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,76 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | 0,25 % | 0,46 % |
| Perf. 1 anno | 4,57 % | 4,24 % |
| Perf. 3 anni | -1,66 % | 3,52 % |
| Perf. 5 anni | -8,99 % | 2,70 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,20 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 7,24 % | 5,92 % |
| Perf. 2022 | -21,28 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,43 % | 0,43 % |
| Volatilità | 6,94 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 422 / 454 | 4 | |
| 3 mesi | 430 / 453 | 4 | |
| 6 mesi | 384 / 447 | 4 | |
| YTD | 423 / 453 | 4 | |
| 1 anno | 359 / 437 | 4 | |
| 3 anni | 345 / 371 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,88 % | Pessimo | |
| DSR | 5,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,72 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,96 | Scarso | |
| Omega | 0,79 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 1,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS GIS SRI Euro Green Bond DX |
|
0,25%
|
4,57%
|
-1,66%
|
6,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,69%
|
7,50%
|
21,01%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
0,43%
|
6,02%
|
5,25%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,69%
|
7,50%
|
21,01%
|
6,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index