Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lizi Nicol
NAV
02/12/2024
4,11 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,95 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 2,51 % | 4,30 % |
| Perf. 1 anno | 5,65 % | 6,39 % |
| Perf. 3 anni | -14,58 % | -2,13 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,13 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | -21,58 % | -11,14 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,87 % | -1,08 % |
| Volatilità | 7,54 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -0,92 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 274 / 448 | 3 | |
| 3 mesi | 314 / 448 | 3 | |
| 6 mesi | 189 / 443 | 2 | |
| YTD | 307 / 432 | 3 | |
| 1 anno | 114 / 428 | 2 | |
| 3 anni | 360 / 371 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,15 % | Pessimo | |
| DSR | 5,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,89 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,92 | Scarso | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -1,23 | Scarso | |
| Omega | 0,73 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 91,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares € Green Bd UCITS ETF EUR (Dist) |
|
2,51%
|
5,65%
|
-14,58%
|
7,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,69%
|
10,93%
|
17,66%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
6,59%
|
10,23%
|
-2,50%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,69%
|
10,93%
|
17,66%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index