Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Wealth AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU Value Net Return EUR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
176,01 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 8,28 % | 8,01 % |
| Perf. YTD | 18,10 % | 7,69 % |
| Perf. 1 anno | 14,17 % | 4,39 % |
| Perf. 3 anni | 54,34 % | 26,04 % |
| Perf. 5 anni | 117,73 % | 64,11 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,20 % | 5,41 % |
| Perf. 2023 | 21,23 % | 13,65 % |
| Perf. 2022 | -8,91 % | -14,06 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,31 % | 5,36 % |
| Volatilità | 15,55 % | 13,17 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 259 / 806 | 2 | |
| 3 mesi | 18 / 801 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 785 | 1 | |
| YTD | 6 / 792 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 775 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 708 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 617 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,59 % | Scarso | |
| DSR | 11,31 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,36 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 8,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,13 % |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds Euro Value P Acc |
|
18,10%
|
14,17%
|
54,34%
|
15,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,47%
|
18,50%
|
55,41%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Qlty Eq Dvd ESG Excl EU ex-UK ETF €D |
|
19,52%
|
21,34%
|
51,93%
|
15,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM Europe Res Enh Eq Active EUR Dis |
|
8,13%
|
4,38%
|
36,65%
|
14,28% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
10,91%
|
9,14%
|
33,56%
|
12,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR