Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Wealth AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU Value Net Return EUR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
164,30 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,96 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -6,19 % | -7,09 % |
| Perf. YTD | 10,25 % | -0,31 % |
| Perf. 1 anno | 11,44 % | 0,73 % |
| Perf. 3 anni | 43,03 % | 11,70 % |
| Perf. 5 anni | 104,15 % | 54,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,20 % | 5,42 % |
| Perf. 2023 | 21,23 % | 13,63 % |
| Perf. 2022 | -8,91 % | -14,11 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,85 % | 4,99 % |
| Volatilità | 14,31 % | 12,15 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 808 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 796 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 789 | 1 | |
| YTD | 9 / 796 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 775 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 712 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 624 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,59 % | Scarso | |
| DSR | 10,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -2,91 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 8,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,13 % |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds Euro Value P Acc |
|
10,25%
|
11,44%
|
43,03%
|
14,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Qlty Eq Dvd ESG Excl EU ex-UK ETF €D |
|
11,48%
|
18,07%
|
37,56%
|
13,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Franklin European Quality Dividend ETF |
|
10,50%
|
20,45%
|
29,23%
|
10,78% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
4,89%
|
6,30%
|
21,80%
|
11,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR