Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
14/05/2025
3.057,07 USD
= 2.726,12 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,33 % | -2,07 % |
| Perf. 4 settimane | -8,57 % | -7,94 % |
| Perf. YTD | 23,63 % | 24,04 % |
| Perf. 1 anno | 47,43 % | 31,40 % |
| Perf. 3 anni | 50,96 % | 50,09 % |
| Perf. 5 anni | 85,39 % | 53,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,51 % | 22,63 % |
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -5,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,14 % | 11,13 % |
| Volatilità | 33,52 % | 27,48 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 61 | 4 | |
| 3 mesi | 50 / 61 | 4 | |
| 6 mesi | 3 / 61 | 1 | |
| YTD | 41 / 61 | 3 | |
| 1 anno | 2 / 61 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 53 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 46 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,35 % | Pessimo | |
| DSR | 21,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Medio | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 0,35 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 60,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 28,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
23,63%
|
47,43%
|
50,96%
|
33,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
31,78%
|
49,86%
|
93,16%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
31,78%
|
49,86%
|
93,16%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
28,98%
|
43,83%
|
50,98%
|
32,71% | ||
| ETF | Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | - |
20,61%
|
26,26%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
23,28%
|
31,15%
|
41,52%
|
29,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR