Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
19/12/2024
2.279,20 USD
= 2.192,59 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,17 % | -1,16 % |
| Perf. 4 settimane | -7,21 % | -7,28 % |
| Perf. YTD | 38,73 % | 22,89 % |
| Perf. 1 anno | 38,83 % | 21,87 % |
| Perf. 3 anni | 21,33 % | 24,71 % |
| Perf. 5 anni | 81,66 % | 56,42 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | 5,53 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,19 % | 8,84 % |
| Volatilità | 32,85 % | 27,08 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 1 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 60 | 1 | |
| YTD | 1 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 51 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 46 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,85 % | Scarso | |
| Max drawdown | -43,31 % | Pessimo | |
| DSR | 21,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,77 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 35,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
38,73%
|
38,83%
|
21,33%
|
32,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
35,74%
|
33,58%
|
45,69%
|
33,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
35,74%
|
33,58%
|
45,69%
|
33,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Gold A Acc USD |
|
25,63%
|
22,95%
|
34,29%
|
34,04% | ||
| ETF | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
35,74%
|
33,58%
|
45,69%
|
33,83% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
22,04%
|
18,14%
|
14,87%
|
29,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR