Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
19/11/2024
2.468,77 USD
= 2.333,87 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,31 % | 2,18 % |
| Perf. 4 settimane | -3,70 % | -9,64 % |
| Perf. YTD | 47,67 % | 30,39 % |
| Perf. 1 anno | 66,89 % | 42,38 % |
| Perf. 3 anni | 15,73 % | 19,75 % |
| Perf. 5 anni | 100,60 % | 68,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | 5,53 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,83 % | 10,76 % |
| Volatilità | 32,65 % | 26,97 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 60 | 1 | |
| YTD | 7 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 59 | 1 | |
| 3 anni | 43 / 51 | 4 | |
| 5 anni | 3 / 46 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -43,31 % | Pessimo | |
| DSR | 21,27 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,77 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Pessimo | |
| Omega | 1,13 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 36,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
47,67%
|
66,89%
|
15,73%
|
32,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
40,58%
|
55,35%
|
34,24%
|
33,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
40,58%
|
55,35%
|
34,24%
|
33,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
37,27%
|
47,88%
|
9,46%
|
31,48% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc |
|
26,80%
|
37,87%
|
18,97%
|
30,18% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
29,76%
|
39,33%
|
7,81%
|
29,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR