Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000 - Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
NAV
22/11/2024
396,73 USD
= 376,90 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,14 % | 1,08 % |
| Perf. 4 settimane | 4,69 % | 6,76 % |
| Perf. YTD | 25,26 % | 29,00 % |
| Perf. 1 anno | 30,72 % | 34,73 % |
| Perf. 3 anni | 23,94 % | 30,02 % |
| Perf. 5 anni | 92,99 % | 94,72 % |
| Perf. 8 anni | 147,36 % | 164,17 % |
| Perf. 10 anni | 177,10 % | 229,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,62 % | 19,23 % |
| Perf. 2022 | -14,61 % | -15,73 % |
| Perf. 2021 | 32,39 % | 33,35 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,65 % | 7,70 % |
| Volatilità | 13,33 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 400 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 526 / 551 | 4 | |
| 6 mesi | 432 / 543 | 4 | |
| YTD | 335 / 523 | 3 | |
| 1 anno | 354 / 514 | 3 | |
| 3 anni | 296 / 438 | 3 | |
| 5 anni | 174 / 354 | 2 | |
| 8 anni | 147 / 262 | 3 | |
| 10 anni | 161 / 212 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,75 % | Buono | |
| DSR | 9,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 47,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
25,26%
|
30,72%
|
23,94%
|
13,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
33,26%
|
38,66%
|
46,92%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Eq A USD |
|
31,35%
|
34,69%
|
37,17%
|
13,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities US Div Sus B |
|
23,22%
|
27,74%
|
28,04%
|
13,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc | - |
42,37%
|
44,98%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
27,99%
|
31,92%
|
23,79%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR