Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000 - Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
NAV
02/01/2025
392,80 USD
= 380,59 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -0,91 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | 0,63 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 26,75 % | 27,51 % |
| Perf. 3 anni | 25,95 % | 28,21 % |
| Perf. 5 anni | 87,26 % | 86,70 % |
| Perf. 8 anni | 142,65 % | 155,78 % |
| Perf. 10 anni | 176,52 % | 216,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,70 % | 27,03 % |
| Perf. 2023 | 16,62 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -14,61 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,15 % | 10,35 % |
| Volatilità | 13,45 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 404 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 477 / 552 | 4 | |
| 6 mesi | 490 / 543 | 4 | |
| YTD | 348 / 521 | 3 | |
| 1 anno | 331 / 518 | 3 | |
| 3 anni | 293 / 438 | 3 | |
| 5 anni | 189 / 357 | 3 | |
| 8 anni | 167 / 264 | 3 | |
| 10 anni | 160 / 215 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,75 % | Buono | |
| DSR | 9,24 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Medio | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 49,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
0,63%
|
26,75%
|
25,95%
|
13,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0%
|
34,39%
|
59,87%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Eq A USD |
|
0,86%
|
30,90%
|
36,43%
|
13,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities US Div Sus B |
|
0%
|
22,65%
|
22,94%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Dow Jones Ind Av ETF EUR Acc |
|
0,42%
|
21,20%
|
33,92%
|
14,11% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
0,99%
|
44,85%
|
-4,26%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR