Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
14,01 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,16 % | -0,76 % |
| Perf. YTD | -6,65 % | -3,64 % |
| Perf. 1 anno | 0,22 % | 0,43 % |
| Perf. 3 anni | -9,56 % | -4,66 % |
| Perf. 5 anni | 3,62 % | 1,66 % |
| Perf. 8 anni | 13,46 % | 3,24 % |
| Perf. 10 anni | 6,48 % | 3,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,13 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | -3,59 % | 0,34 % |
| Perf. 2022 | -7,73 % | -7,60 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,34 % | -1,04 % |
| Volatilità | 6,63 % | 4,45 % |
| Sharpe ratio | -0,93 | -0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 52 / 60 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 60 | 3 | |
| YTD | 39 / 60 | 3 | |
| 1 anno | 37 / 59 | 3 | |
| 3 anni | 42 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 21 / 34 | 3 | |
| 8 anni | 6 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 19 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,53 % | Scarso | |
| DSR | 5,27 % | Medio | |
| Beta bear | 0,77 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,51 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,93 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -1,17 | Pessimo | |
| Omega | 0,71 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,39 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 22,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China RMB Bond Fund A Acc EUR |
|
-6,65%
|
0,22%
|
-9,56%
|
6,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Swedish Short-Term Bond BP-SEK |
|
3,31%
|
5,57%
|
4,77%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Swedish Short-Term Bond BP-SEK |
|
3,31%
|
5,57%
|
4,77%
|
6,94% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF € |
|
-12,40%
|
-6,72%
|
-15,71%
|
8,13% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,27%
|
-2,00%
|
-2,41%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index