Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
13,82 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,25 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -4,97 % | -3,15 % |
| Perf. YTD | -7,90 % | -4,05 % |
| Perf. 1 anno | -2,55 % | 0,65 % |
| Perf. 3 anni | -10,23 % | -5,95 % |
| Perf. 5 anni | 0,83 % | 3,01 % |
| Perf. 8 anni | 7,95 % | 0,99 % |
| Perf. 10 anni | 5,74 % | 0,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,13 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | -3,59 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -7,73 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,00 % | -1,01 % |
| Volatilità | 6,43 % | 4,33 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 59 | 2 | |
| 3 mesi | 31 / 59 | 3 | |
| 6 mesi | 24 / 59 | 2 | |
| YTD | 32 / 59 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 38 / 44 | 4 | |
| 5 anni | 13 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 19 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,43 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,14 % | Scarso | |
| DSR | 4,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,73 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,51 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,92 | Pessimo | |
| Omega | 0,77 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 23,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China RMB Bond Fund A Acc EUR |
|
-7,90%
|
-2,55%
|
-10,23%
|
6,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,54%
|
0,49%
|
-0,45%
|
8,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR |
|
-7,82%
|
-1,53%
|
-6,17%
|
6,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF $ |
|
-7,71%
|
-1,95%
|
-9,10%
|
8,29% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,54%
|
0,49%
|
-0,45%
|
8,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index