Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,07 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,55 % 0,16 %
Perf. YTD -6,79 % -1,47 %
Perf. 1 anno 19,40 % 3,71 %
Perf. 3 anni 79,93 % 30,37 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 41,20 % 16,59 %
Perf. 2023 46,33 % 14,14 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 17,08 % 9,20 %
Volatilità 34,07 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,42 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 71 / 2109 1
3 mesi 61 / 2101 1
6 mesi 1922 / 2083 4
YTD 1917 / 2083 4
1 anno 53 / 2032 1
3 anni 53 / 1652 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 34,07 %
Pessimo
Max drawdown -38,77 %
Pessimo
DSR 23,16 %
Pessimo
Beta bear 1,84
Pessimo
VAR 95 -6,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Medio
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,62
Medio
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,36
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 40,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
-6,79%
19,40%
79,93%
34,07%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Hanetf AuAg ESG Gold Miners USD C
48,45%
39,98%
86,78%
33,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2CSEK
5,36%
8,23%
53,36%
16,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR