IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index (hedged USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Moz Afzal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
28/02/2025
415,24 USD
= 398,85 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,51 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | -7,85 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | -1,23 % | 2,17 % |
| Perf. 1 anno | 32,46 % | 13,26 % |
| Perf. 3 anni | 22,90 % | 24,52 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 41,20 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 46,33 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -49,10 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,01 % | 7,11 % |
| Volatilità | 34,77 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 497 / 2094 | 1 | |
| 3 mesi | 21 / 2079 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 2059 | 1 | |
| YTD | 31 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 1925 | 1 | |
| 3 anni | 138 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,10 % | Pessimo | |
| DSR | 22,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,81 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 39,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital Tactical Opportunities Fund |
|
-1,23%
|
32,46%
|
22,90%
|
34,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Global Insight A USD |
|
-2,60%
|
43,85%
|
38,93%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF Global Insight A USD |
|
-2,60%
|
43,85%
|
38,93%
|
34,98% | ||
| ETF | iShares Smart City Infrastruct ETF € Acc |
|
-2,19%
|
9,05%
|
20,60%
|
15,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR