Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,06 % -0,64 %
Perf. 4 settimane -19,76 % -10,59 %
Perf. YTD -31,63 % -12,40 %
Perf. 1 anno -3,35 % -2,79 %
Perf. 3 anni -5,00 % 6,68 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 41,20 % 16,59 %
Perf. 2023 46,33 % 14,05 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,25 % 4,03 %
Volatilità 33,46 % 11,69 %
Sharpe ratio -0,04 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2084 / 2087 4
3 mesi 2065 / 2077 4
6 mesi 673 / 2051 2
YTD 2067 / 2078 4
1 anno 741 / 1935 2
3 anni 1207 / 1563 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 33,46 %
Pessimo
Max drawdown -39,57 %
Pessimo
DSR 23,13 %
Pessimo
Beta bear 1,84
Pessimo
VAR 95 -7,17 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Scarso
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,06
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 27,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -37,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
-31,63%
-3,35%
-5,00%
33,46%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
9,59%
6,55%
60,71%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF Global Insight A USD
-12,80%
35,91%
41,41%
33,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF Global Insight A USD
-12,80%
35,91%
41,41%
33,90%
ETF SPDR ETF Eur1 plc MSCI ACWI UCITS USDH C
-11,38%
3,69%
25,02%
12,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR