Serie storica base 100 dal 30/11/2021 al 29/11/2024

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,16 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 19,58 % 5,35 %
Perf. YTD 44,77 % 18,27 %
Perf. 1 anno 63,82 % 24,11 %
Perf. 3 anni 2,95 % 14,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 46,33 % 14,10 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,08 %
Perf. 2021 8,95 % 23,19 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata -5,85 % 3,28 %
Volatilità 35,80 % 11,89 %
Sharpe ratio -0,22 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 2071 1
3 mesi 35 / 2061 1
6 mesi 130 / 2044 1
YTD 296 / 1926 1
1 anno 10 / 1896 1
3 anni 1432 / 1509 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,80 %
Pessimo
Max drawdown -55,37 %
Pessimo
DSR 24,82 %
Pessimo
Beta bear 1,91
Pessimo
VAR 95 -7,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Pessimo
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,32
Pessimo
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/11/2024 42,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
44,77%
63,82%
2,95%
35,80%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
21,62%
27,79%
45,62%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Global Gender Equality Acc EUR
18,44%
23,67%
24,55%
13,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR