Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,29 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 11,49 % 3,73 %
Perf. YTD -12,20 % -2,63 %
Perf. 1 anno 13,05 % 4,97 %
Perf. 3 anni 39,77 % 21,54 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 41,20 % 16,56 %
Perf. 2023 46,33 % 14,12 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,81 % 6,74 %
Volatilità 35,58 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,25 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 1742 1
3 mesi 1698 / 1735 4
6 mesi 1692 / 1719 4
YTD 1709 / 1727 4
1 anno 63 / 1671 1
3 anni 111 / 1401 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,58 %
Pessimo
Max drawdown -38,77 %
Pessimo
DSR 24,61 %
Pessimo
Beta bear 1,79
Pessimo
VAR 95 -7,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,37
Medio
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 38,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
-12,20%
13,05%
39,77%
35,58%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-2,07%
11,41%
60,00%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy ECPI Circ EcoLead Clc EUR Acc
-4,16%
-2,08%
22,81%
14,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR