Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -0,43 % -0,15 %
Perf. YTD 1,81 % 0,97 %
Perf. 1 anno 4,85 % 1,62 %
Perf. 3 anni 2,23 % 0,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,86 % 1,46 %
Perf. 2022 -10,34 % -7,64 %
Perf. 2021 6,38 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,48 % 0,01 %
Volatilità 7,68 % 6,54 %
Sharpe ratio -0,12 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 55 / 146 2
3 mesi 37 / 145 1
6 mesi 20 / 139 1
YTD 42 / 145 2
1 anno 27 / 133 1
3 anni 41 / 119 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,68 %
Medio
Max drawdown -13,38 %
Medio
DSR 5,46 %
Medio
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio 0,03
Medio
Sortino -0,16
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 10,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,42 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,42 %
Commissioni di Gestione 1,42 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,81%
4,85%
2,23%
7,68%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,71%
13,76%
29,14%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
6,71%
13,76%
29,14%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
0,17%
-2,31%
-6,15%
7,78%
ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
0,38%
-1,26%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,31%
8,42%
15,15%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index