Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,84 % 0,82 %
Perf. 4 settimane 0,71 % 1,04 %
Perf. YTD 0,50 % 0,81 %
Perf. 1 anno 9,25 % 7,55 %
Perf. 3 anni 4,89 % 4,02 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,55 % 7,48 %
Perf. 2023 3,86 % 1,82 %
Perf. 2022 -10,34 % -7,55 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 0,67 % 0,39 %
Volatilità 7,87 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,21 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 60 / 156 2
3 mesi 42 / 153 2
6 mesi 24 / 152 1
YTD 40 / 149 2
1 anno 40 / 149 2
3 anni 45 / 122 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,87 %
Medio
Max drawdown -12,35 %
Buono
DSR 5,54 %
Medio
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Buono
Information ratio 0
Medio
Sortino -0,29
Buono
Omega 0,93
Buono
Calmar ratio -0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 12,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,42 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,42 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
0,50%
9,25%
4,89%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
1,78%
15,69%
33,93%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
1,78%
15,69%
33,93%
7,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD
0,43%
7,99%
3,78%
7,85%
ETF iShares US Mortg Back Sec ETF Dis JPY
0,57%
4,18%
-4,54%
8,57%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-0,15%
9,35%
16,64%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index