Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Saida Eggerstedt
NAV
22/04/2025
104,37 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,42 % | 0,75 % |
| Perf. YTD | 0,32 % | 0,63 % |
| Perf. 1 anno | 5,28 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 6,66 % | 5,34 % |
| Perf. 5 anni | 10,75 % | 4,82 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,20 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 7,84 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -12,70 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,42 % | 0,89 % |
| Volatilità | 4,25 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 169 / 380 | 2 | |
| 3 mesi | 112 / 373 | 2 | |
| 6 mesi | 90 / 370 | 1 | |
| YTD | 126 / 373 | 2 | |
| 1 anno | 79 / 338 | 1 | |
| 3 anni | 71 / 276 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 252 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,25 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,21 % | Buono | |
| DSR | 3,18 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -0,98 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Buono | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,36 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 206,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Sustainable Euro Credit A Acc |
|
0,32%
|
5,28%
|
6,66%
|
4,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
1,14%
|
6,71%
|
13,74%
|
4,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
-0,06%
|
4,83%
|
8,13%
|
4,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
0,79%
|
5,94%
|
7,56%
|
4,45% | ||
| ETF | Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,45%
|
4,86%
|
15,85%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index