Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Saida Eggerstedt
NAV
29/07/2025
106,44 EUR
29/07/2025
Performance
| Perf. 29/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,47 % | 0,39 % |
| Perf. YTD | 2,31 % | 1,99 % |
| Perf. 1 anno | 5,01 % | 4,37 % |
| Perf. 3 anni | 11,08 % | 8,49 % |
| Perf. 5 anni | 6,59 % | 1,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,20 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 7,84 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -12,70 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,51 % | 3,83 % |
| Volatilità | 3,83 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 387 | 1 | |
| 3 mesi | 219 / 385 | 3 | |
| 6 mesi | 137 / 378 | 2 | |
| YTD | 158 / 378 | 2 | |
| 1 anno | 130 / 373 | 2 | |
| 3 anni | 56 / 288 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 255 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,82 % | Buono | |
| DSR | 2,62 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -0,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Buono | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/07/2025 | 223,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Sustainable Euro Credit A Acc |
|
2,31%
|
5,01%
|
11,08%
|
3,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,41%
|
8,84%
|
26,45%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
4,69%
|
6,57%
|
26,25%
|
3,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lazard Euro Credit SRI RC EUR |
|
2,65%
|
6,37%
|
11,54%
|
3,87% | ||
| ETF | Invesco BulletS 2027 EUR Corp Bd Acc ETF | - |
2,30%
|
4,73%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,04%
|
5,85%
|
23,12%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index