Serie storica base 100 dal 22/07/2022 al 21/07/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,53 % 1,49 %
Perf. YTD 2,36 % 0,51 %
Perf. 1 anno 6,22 % 3,70 %
Perf. 3 anni 17,67 % 13,58 %
Perf. 5 anni 23,50 % 18,06 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,57 %
Perf. 2023 9,67 % 8,09 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,30 % 4,84 %
Volatilità 6,85 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,51 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 178 / 446 2
3 mesi 87 / 444 1
6 mesi 111 / 441 1
YTD 109 / 441 1
1 anno 70 / 430 1
3 anni 79 / 399 1
5 anni 72 / 323 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,85 %
Buono
Max drawdown -9,83 %
Buono
DSR 4,98 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/07/2025 262,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
2,36%
6,22%
17,67%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,86%
5,49%
17,10%
7,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-1,89%
0,70%
15,32%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,89%
3,97%
17,92%
9,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market