Serie storica base 100 dal 31/01/2023 al 30/01/2026

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 0,67 % 1,18 %
Perf. YTD 0,98 % 1,34 %
Perf. 1 anno 7,00 % 4,25 %
Perf. 3 anni 26,94 % 21,13 %
Perf. 5 anni 25,77 % 18,58 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,84 % 4,72 %
Perf. 2024 9,88 % 8,71 %
Perf. 2023 9,67 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,13 % 7,16 %
Volatilità 6,25 % 5,85 %
Sharpe ratio 0,97 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 94 / 493 1
3 mesi 109 / 484 1
6 mesi 122 / 480 2
YTD 108 / 450 1
1 anno 108 / 449 1
3 anni 71 / 397 1
5 anni 72 / 333 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,25 %
Buono
Max drawdown -9,77 %
Medio
DSR 4,39 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,34 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,97
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 1,38
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/01/2026 355,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
0,98%
7,00%
26,94%
6,25%
Miglior fondo - miglior rating BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,20%
7,21%
27,16%
6,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,20%
7,21%
27,16%
6,21%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
0,08%
1,69%
20,40%
6,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,78%
4,85%
24,13%
6,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market