Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,16 % 2,04 %
Perf. YTD 1,38 % -0,59 %
Perf. 1 anno 6,44 % 4,14 %
Perf. 3 anni 14,67 % 10,62 %
Perf. 5 anni 25,78 % 19,58 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,68 %
Perf. 2023 9,67 % 8,04 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,49 % 3,31 %
Volatilità 7,14 % 6,83 %
Sharpe ratio 0,25 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 124 / 345 2
3 mesi 55 / 344 1
6 mesi 48 / 339 1
YTD 78 / 343 1
1 anno 41 / 332 1
3 anni 87 / 304 2
5 anni 67 / 248 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Buono
Max drawdown -9,83 %
Buono
DSR 5,33 %
Buono
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Buono
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,33
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 241,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
1,38%
6,44%
14,67%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,14%
7,24%
19,59%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-2,66%
2,12%
11,01%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-1,27%
6,97%
20,26%
9,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market