Serie storica base 100 dal 28/06/2022 al 27/06/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -0,13 % 0,15 %
Perf. YTD 1,31 % -0,42 %
Perf. 1 anno 5,51 % 2,80 %
Perf. 3 anni 18,81 % 14,52 %
Perf. 5 anni 25,57 % 19,65 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,55 %
Perf. 2023 9,67 % 8,08 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,94 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,49 % 3,30 %
Volatilità 7,14 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,25 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 167 / 447 2
3 mesi 67 / 444 1
6 mesi 56 / 439 1
YTD 91 / 443 1
1 anno 46 / 431 1
3 anni 90 / 379 1
5 anni 69 / 314 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Buono
Max drawdown -9,83 %
Buono
DSR 5,33 %
Buono
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Eccellente
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,33
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2025 250,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
1,31%
5,51%
18,81%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
-0,42%
3,32%
21,76%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-2,68%
0,35%
15,47%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,94%
2,79%
20,98%
9,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market