Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- John Byrne
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
21,83 USD
= 18,62 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,89 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | -2,88 % | 1,33 % |
| Perf. 1 anno | -5,76 % | -0,61 % |
| Perf. 3 anni | 53,22 % | 51,09 % |
| Perf. 5 anni | 76,49 % | 71,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,50 % | 26,64 % |
| Perf. 2023 | 27,15 % | 19,00 % |
| Perf. 2022 | -20,50 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,12 % | 13,07 % |
| Volatilità | 15,80 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 518 / 638 | 4 | |
| 3 mesi | 369 / 628 | 3 | |
| 6 mesi | 483 / 620 | 4 | |
| YTD | 457 / 579 | 4 | |
| 1 anno | 460 / 573 | 4 | |
| 3 anni | 272 / 479 | 3 | |
| 5 anni | 195 / 382 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,80 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,15 % | Scarso | |
| DSR | 11,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,29 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Scarso | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | 0,91 | Scarso | |
| Omega | 1,31 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,41 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 460,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,19 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA Soc Res USD acc |
|
-2,88%
|
-5,76%
|
53,22%
|
15,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
2,68%
|
0,92%
|
104,76%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
1,77%
|
-0,03%
|
69,06%
|
15,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-2,15%
|
-3,72%
|
47,84%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR