Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Fran[...]
- Gestione per delega
- Oddo BHF Asset Management GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 NR (Net Return) in EUR, dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Stefan Braun, Karsten Seier, Fuchs Steffen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/08/2026
292,30 EUR
27/08/2026
Performance
| Perf. 27/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 1,46 % | 2,58 % |
| Perf. YTD | 14,64 % | 13,16 % |
| Perf. 1 anno | 20,11 % | 17,55 % |
| Perf. 3 anni | 78,85 % | 57,12 % |
| Perf. 5 anni | 82,12 % | 59,64 % |
| Perf. 8 anni | 180,84 % | 150,72 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,74 % | 2,72 % |
| Perf. 2024 | 38,88 % | 26,91 % |
| Perf. 2023 | 20,23 % | 19,22 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 20,98 % | 14,57 % |
| Volatilità | 16,06 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | 1,13 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 484 / 702 | 3 | |
| 3 mesi | 436 / 690 | 3 | |
| 6 mesi | 167 / 678 | 1 | |
| YTD | 135 / 676 | 1 | |
| 1 anno | 156 / 644 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 497 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 417 | 1 | |
| 8 anni | 58 / 291 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,06 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,38 % | Buono | |
| DSR | 11,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 1,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2026 | 194,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1,34 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF US Equity Trend CR EUR |
|
14,64%
|
20,11%
|
78,85%
|
16,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
24,56%
|
36,57%
|
90,45%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc |
|
9,25%
|
12,48%
|
57,00%
|
16,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
14,33%
|
19,96%
|
70,88%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco M II S&P 500 ETF |
|
15,26%
|
20,63%
|
79,33%
|
15,40% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
11,39%
|
15,81%
|
49,02%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR