Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Epsilon Difesa 100 Azioni 06/2027
Fondi a scadenza pred. Euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,07 % -3,92 %
Perf. YTD 2,73 % -4,20 %
Perf. 1 anno 5,91 % 1,29 %
Perf. 3 anni 4,58 % 3,50 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,55 % 7,30 %
Perf. 2023 7,39 % 7,59 %
Perf. 2022 -15,63 % -11,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,15 % 1,61 %
Volatilità 7,14 % 5,74 %
Sharpe ratio -0,20 -0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 311 1
3 mesi 1 / 310 1
6 mesi 1 / 309 1
YTD 1 / 310 1
1 anno 10 / 299 1
3 anni 133 / 251 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Medio
Max drawdown -13,32 %
Scarso
DSR 5,58 %
Scarso
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -1,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Medio
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,26
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2022 258,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Epsilon Difesa 100 Azioni 06/2027 -
2,73%
5,91%
4,58%
7,14%
Fondo più consultato Anima Patrimonio Globale AI & Rob 2030 -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU