Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return USD
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Jeff Li, Daisy Li
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2025
122,93 USD
= 119,99 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,08 % | 1,51 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | -1,03 % |
| Perf. YTD | -1,39 % | -2,17 % |
| Perf. 1 anno | 14,30 % | 18,47 % |
| Perf. 3 anni | -38,77 % | -23,35 % |
| Perf. 5 anni | -23,11 % | -12,11 % |
| Perf. 8 anni | -1,39 % | 29,16 % |
| Perf. 10 anni | -8,80 % | 41,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,24 % | 16,81 % |
| Perf. 2023 | -17,07 % | -17,68 % |
| Perf. 2022 | -37,63 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -16,58 % | -8,56 % |
| Volatilità | 20,31 % | 21,53 % |
| Sharpe ratio | -0,93 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 48 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 47 | 3 | |
| 6 mesi | 44 / 47 | 4 | |
| YTD | 34 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 47 | 3 | |
| 3 anni | 45 / 45 | 4 | |
| 5 anni | 32 / 43 | 3 | |
| 8 anni | 22 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 26 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,31 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -52,20 % | Pessimo | |
| DSR | 14,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -3,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,93 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,36 | Pessimo | |
| Sortino | -1,28 | Pessimo | |
| Omega | 0,71 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,35 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 10,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NC China Eq Fd USD Ord Acc |
|
-1,39%
|
14,30%
|
-38,77%
|
20,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-3,32%
|
28,76%
|
0,70%
|
19,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-3,32%
|
28,76%
|
0,70%
|
19,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-3,32%
|
28,76%
|
0,70%
|
19,74% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-3,60%
|
7,06%
|
-18,05%
|
21,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR