Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return USD
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Jeff Li, Daisy Li
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
139,83 USD
= 125,84 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,11 % | -0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 9,45 % | 9,54 % |
| Perf. YTD | 3,42 % | 1,48 % |
| Perf. 1 anno | 5,01 % | 7,40 % |
| Perf. 3 anni | -17,15 % | -5,63 % |
| Perf. 5 anni | -20,95 % | -5,51 % |
| Perf. 8 anni | -4,39 % | 21,88 % |
| Perf. 10 anni | -23,32 % | 21,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,24 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -17,07 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -37,63 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,18 % | -5,16 % |
| Volatilità | 20,45 % | 21,68 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 47 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 47 | 2 | |
| YTD | 13 / 47 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 46 | 3 | |
| 3 anni | 43 / 45 | 4 | |
| 5 anni | 36 / 43 | 4 | |
| 8 anni | 24 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 23 / 25 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -42,79 % | Scarso | |
| DSR | 14,31 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,95 | Scarso | |
| Sortino | -0,83 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 10,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,27 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NC China Eq Fd USD Ord Acc |
|
3,42%
|
5,01%
|
-17,15%
|
20,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
2,94%
|
13,90%
|
19,24%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
2,94%
|
13,90%
|
19,24%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
-1,51%
|
2,03%
|
-0,15%
|
21,32% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
3,72%
|
6,54%
|
-8,38%
|
22,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR