Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jim Caron,Rui De Figueiredo,Ryan Meredith,Damon Wu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
33,95 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -4,10 % | -2,63 % |
| Perf. YTD | -6,60 % | -3,12 % |
| Perf. 1 anno | 2,44 % | 2,30 % |
| Perf. 3 anni | 4,17 % | 5,98 % |
| Perf. 5 anni | 7,74 % | 23,92 % |
| Perf. 8 anni | 2,26 % | 19,70 % |
| Perf. 10 anni | 3,19 % | 19,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,92 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 5,96 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -15,33 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,88 % | 2,04 % |
| Volatilità | 7,10 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1555 / 1844 | 4 | |
| 3 mesi | 1516 / 1838 | 4 | |
| 6 mesi | 1082 / 1806 | 3 | |
| YTD | 1555 / 1838 | 4 | |
| 1 anno | 818 / 1763 | 2 | |
| 3 anni | 772 / 1491 | 3 | |
| 5 anni | 982 / 1209 | 4 | |
| 8 anni | 606 / 751 | 4 | |
| 10 anni | 450 / 611 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,10 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,01 % | Medio | |
| DSR | 5,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -1,91 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 370,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,06 % |
| Commissioni di Gestione | 3,1 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF C |
|
-6,60%
|
2,44%
|
4,17%
|
7,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,62%
|
1,99%
|
31,52%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
0,05%
|
11,45%
|
23,95%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
2,46%
|
8,22%
|
5,34%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-8,78%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,39%
|
15,12%
|
37,17%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market