Serie storica base 100 dal 09/06/2023 al 08/06/2026

Wellington IE Gbl Property Fd USD N AccU
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 08/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % -0,26 %
Perf. 4 settimane -2,32 % -1,43 %
Perf. YTD 6,05 % 6,01 %
Perf. 1 anno 7,60 % 6,21 %
Perf. 3 anni 18,30 % 10,16 %
Perf. 5 anni 5,09 % 1,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,01 % -2,39 %
Perf. 2024 11,79 % 3,08 %
Perf. 2023 5,13 % 3,54 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,15 % 4,37 %
Volatilità 13,96 % 10,79 %
Sharpe ratio 0,30 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 76 / 88 4
3 mesi 75 / 87 4
6 mesi 66 / 87 3
YTD 59 / 87 3
1 anno 32 / 86 2
3 anni 16 / 72 1
5 anni 25 / 62 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,96 %
Buono
Max drawdown -18,15 %
Medio
DSR 10,00 %
Buono
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -3,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/06/2026 9,02 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,56 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Property Fd USD N AccU
6,05%
7,60%
18,30%
13,96%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree New Economy RE UE USD Acc
21,74%
39,86%
55,00%
18,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
9,94%
11,25%
17,26%
14,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
8,10%
10,07%
19,18%
14,36%
ETF VanEck Vector Glb Real Estate UCITS ETF
6,30%
8,85%
25,20%
14,80%
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
8,50%
8,41%
16,44%
14,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR