Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Tom Walker, Hugo Machin
NAV
13/05/2025
184,14 USD
= 165,80 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 8,07 % | 6,09 % |
| Perf. YTD | -4,14 % | -1,58 % |
| Perf. 1 anno | 2,49 % | 3,82 % |
| Perf. 3 anni | -9,36 % | -6,76 % |
| Perf. 5 anni | 18,57 % | 26,97 % |
| Perf. 8 anni | 19,13 % | 20,43 % |
| Perf. 10 anni | 23,80 % | 26,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,37 % | 3,47 % |
| Perf. 2023 | 5,60 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -24,69 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,30 % | -5,25 % |
| Volatilità | 17,14 % | 13,50 % |
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 79 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 76 / 82 | 4 | |
| YTD | 73 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 70 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 66 / 70 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 61 | 4 | |
| 8 anni | 23 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,00 % | Pessimo | |
| DSR | 13,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -4,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,64 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,81 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 40,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Cities A Acc USD |
|
-4,14%
|
2,49%
|
-9,36%
|
17,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,44%
|
6,06%
|
28,04%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-4,32%
|
6,28%
|
2,71%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
0,01%
|
-0,07%
|
-8,90%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-4,59%
|
-0,11%
|
-6,46%
|
17,18% | ||
| ETF | Amundi Index FTSE EPRA Nareit Gbl ME (C) |
|
-3,06%
|
5,84%
|
-2,13%
|
16,37% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-4,66%
|
3,52%
|
-5,44%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR