Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Tom Walker, Hugo Machin
NAV
04/06/2025
185,86 USD
= 163,24 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | -5,62 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | 1,59 % | 2,96 % |
| Perf. 3 anni | -10,59 % | -7,33 % |
| Perf. 5 anni | 9,62 % | 15,46 % |
| Perf. 8 anni | 18,74 % | 19,52 % |
| Perf. 10 anni | 25,66 % | 28,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,37 % | 3,41 % |
| Perf. 2023 | 5,60 % | 4,55 % |
| Perf. 2022 | -24,69 % | -18,77 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,71 % | -2,63 % |
| Volatilità | 16,70 % | 13,25 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 83 | 2 | |
| 3 mesi | 68 / 83 | 4 | |
| 6 mesi | 75 / 83 | 4 | |
| YTD | 71 / 83 | 4 | |
| 1 anno | 59 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 50 / 67 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 22 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,51 % | Pessimo | |
| DSR | 12,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -4,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,51 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 39,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Cities A Acc USD |
|
-5,62%
|
1,59%
|
-10,59%
|
16,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,29%
|
6,04%
|
22,12%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-5,18%
|
4,57%
|
1,78%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-0,37%
|
0,61%
|
-11,65%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-5,77%
|
-1,64%
|
-10,43%
|
17,06% | ||
| ETF | Amundi Idx FTSE EPRA NAREIT Gbl RE (C) |
|
-4,50%
|
4,90%
|
-4,98%
|
16,33% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-5,91%
|
2,11%
|
-7,10%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR