Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Tom Walker, Hugo Machin
NAV
22/04/2025
176,51 USD
= 155,38 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -7,94 % | -5,05 % |
| Perf. YTD | -10,16 % | -6,68 % |
| Perf. 1 anno | -1,45 % | 1,24 % |
| Perf. 3 anni | -24,32 % | -17,54 % |
| Perf. 5 anni | 11,10 % | 19,26 % |
| Perf. 8 anni | 8,54 % | 11,15 % |
| Perf. 10 anni | 9,79 % | 13,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,37 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 5,60 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -24,69 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,26 % | -4,20 % |
| Volatilità | 16,46 % | 13,06 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 80 | 4 | |
| 3 mesi | 73 / 80 | 4 | |
| 6 mesi | 53 / 80 | 3 | |
| YTD | 76 / 80 | 4 | |
| 1 anno | 62 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 71 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 21 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 40 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,46 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,26 % | Pessimo | |
| DSR | 12,79 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -4,37 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Scarso | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,69 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 38,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Cities A Acc USD |
|
-10,16%
|
-1,45%
|
-24,32%
|
16,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-4,87%
|
1,11%
|
10,92%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-10,13%
|
3,84%
|
-13,54%
|
16,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-4,10%
|
1,68%
|
-21,88%
|
16,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-9,18%
|
-3,23%
|
-19,60%
|
16,55% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-10,12%
|
2,06%
|
-19,37%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR