Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Salma Baho(2022-05-13) Frédéric Tempel(2022-05-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
186,91 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 1,68 % | 1,14 % |
| Perf. YTD | -5,87 % | -2,49 % |
| Perf. 1 anno | -3,22 % | -0,69 % |
| Perf. 3 anni | -7,21 % | -6,70 % |
| Perf. 5 anni | 25,04 % | 19,80 % |
| Perf. 8 anni | 31,73 % | 22,78 % |
| Perf. 10 anni | 36,54 % | 26,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,67 % | 3,71 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,55 % |
| Perf. 2022 | -21,00 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,30 % | -1,29 % |
| Volatilità | 16,05 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 84 | 4 | |
| YTD | 75 / 84 | 4 | |
| 1 anno | 70 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 56 / 70 | 4 | |
| 5 anni | 28 / 58 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 46 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 37 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,05 % | Medio | |
| Max drawdown | -27,39 % | Scarso | |
| DSR | 12,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,65 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 94,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-5,87%
|
-3,22%
|
-7,21%
|
16,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
9,72%
|
10,16%
|
34,27%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-6,07%
|
-1,57%
|
-0,71%
|
16,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-6,64%
|
-4,49%
|
-10,55%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-6,36%
|
-7,25%
|
-9,14%
|
16,59% | ||
| ETF | iShares Dev Real Estate Index D Acc USD |
|
-3,84%
|
-1,22%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-5,87%
|
-3,22%
|
-7,21%
|
16,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR