Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,68 % 1,14 %
Perf. YTD -5,87 % -2,49 %
Perf. 1 anno -3,22 % -0,69 %
Perf. 3 anni -7,21 % -6,70 %
Perf. 5 anni 25,04 % 19,80 %
Perf. 8 anni 31,73 % 22,78 %
Perf. 10 anni 36,54 % 26,06 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,67 % 3,71 %
Perf. 2023 6,69 % 4,55 %
Perf. 2022 -21,00 % -18,89 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -1,30 % -1,29 %
Volatilità 16,05 % 12,82 %
Sharpe ratio -0,26 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 84 3
3 mesi 59 / 84 3
6 mesi 75 / 84 4
YTD 75 / 84 4
1 anno 70 / 80 4
3 anni 56 / 70 4
5 anni 28 / 58 2
8 anni 24 / 46 3
10 anni 18 / 37 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,05 %
Medio
Max drawdown -27,39 %
Scarso
DSR 12,01 %
Scarso
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Scarso
Information ratio -0,18
Medio
Sortino -0,34
Scarso
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 94,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,87 %
Commissioni di Gestione 0,87 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
-5,87%
-3,22%
-7,21%
16,05%
Miglior fondo - miglior rating Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
9,72%
10,16%
34,27%
13,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Global Select RE Securit USD A Acc
-6,07%
-1,57%
-0,71%
16,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-6,64%
-4,49%
-10,55%
16,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Global Property Fund I
-6,36%
-7,25%
-9,14%
16,59%
ETF iShares Dev Real Estate Index D Acc USD
-3,84%
-1,22%
-
-
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
-5,87%
-3,22%
-7,21%
16,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR