Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Salma Baho(2022-05-13) Frédéric Tempel(2022-05-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
178,48 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,70 % | 0,82 % |
| Perf. 4 settimane | -6,51 % | -5,01 % |
| Perf. YTD | -10,12 % | -6,70 % |
| Perf. 1 anno | 2,06 % | 2,07 % |
| Perf. 3 anni | -19,37 % | -17,43 % |
| Perf. 5 anni | 21,15 % | 15,68 % |
| Perf. 8 anni | 17,44 % | 10,68 % |
| Perf. 10 anni | 22,39 % | 14,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,67 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -21,00 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,98 % | -4,20 % |
| Volatilità | 15,80 % | 13,06 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 80 | 3 | |
| 3 mesi | 77 / 80 | 4 | |
| 6 mesi | 65 / 80 | 4 | |
| YTD | 74 / 80 | 4 | |
| 1 anno | 55 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 71 | 3 | |
| 5 anni | 26 / 62 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 23 / 40 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,21 % | Scarso | |
| DSR | 11,94 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,98 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Medio | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,55 | Medio | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 90,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-10,12%
|
2,06%
|
-19,37%
|
15,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-4,87%
|
1,11%
|
10,92%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
-1,82%
|
8,65%
|
-6,62%
|
15,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-10,16%
|
-1,45%
|
-24,32%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-9,18%
|
-3,23%
|
-19,60%
|
16,55% | ||
| ETF | Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glo IC C |
|
-7,95%
|
4,07%
|
-16,71%
|
15,23% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-10,12%
|
2,06%
|
-19,37%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR