Serie storica base 100 dal 25/10/2021 al 24/10/2024

AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 24/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,07 % 0,43 %
Perf. YTD 11,64 % 7,78 %
Perf. 1 anno 30,42 % 22,68 %
Perf. 3 anni 1,67 % -2,89 %
Perf. 5 anni 13,16 % 6,97 %
Perf. 8 anni 43,22 % 28,95 %
Perf. 10 anni 80,30 % 60,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,69 % 4,74 %
Perf. 2022 -21,00 % -18,74 %
Perf. 2021 38,26 % 31,77 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 2,28 % 0,35 %
Volatilità 15,22 % 12,75 %
Sharpe ratio 0,02 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 90 1
3 mesi 45 / 90 2
6 mesi 27 / 89 2
YTD 20 / 87 1
1 anno 21 / 87 1
3 anni 25 / 77 2
5 anni 17 / 60 2
8 anni 15 / 43 2
10 anni 16 / 38 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,22 %
Buono
Max drawdown -31,21 %
Scarso
DSR 10,96 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -3,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio 0,07
Medio
Sortino 0,03
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/10/2024 118,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,87 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
11,64%
30,42%
1,67%
15,22%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Real Estate US Select Sector ETF
15,70%
38,57%
9,43%
18,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
10,42%
28,29%
14,74%
14,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
10,36%
28,35%
-7,10%
15,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Acc
10,86%
28,14%
-0,79%
15,27%
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
11,64%
30,42%
1,67%
15,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR