Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Salma Baho(2022-05-13) Frédéric Tempel(2022-05-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
184,01 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,36 % | -1,17 % |
| Perf. YTD | -7,33 % | -3,69 % |
| Perf. 1 anno | -0,30 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | -4,87 % | -4,31 % |
| Perf. 5 anni | 19,33 % | 14,54 % |
| Perf. 8 anni | 28,36 % | 19,97 % |
| Perf. 10 anni | 37,39 % | 26,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,67 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -21,00 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,60 % | -2,70 % |
| Volatilità | 16,45 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 87 | 2 | |
| 3 mesi | 70 / 87 | 4 | |
| 6 mesi | 79 / 87 | 4 | |
| YTD | 78 / 87 | 4 | |
| 1 anno | 66 / 83 | 4 | |
| 3 anni | 50 / 70 | 3 | |
| 5 anni | 26 / 59 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 38 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -27,39 % | Scarso | |
| DSR | 12,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,98 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 92,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,33%
|
-0,30%
|
-4,87%
|
16,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
7,70%
|
11,32%
|
39,65%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-6,99%
|
1,79%
|
3,67%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-2,02%
|
0,54%
|
-8,30%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,75%
|
-3,96%
|
-5,83%
|
17,06% | ||
| ETF | WisdomTree New Economy RE USD Acc |
|
4,45%
|
8,23%
|
2,25%
|
17,93% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,33%
|
-0,30%
|
-4,87%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR